Pagamenti relativi al primo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.112,35 | 0,00 | 2.112,35 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - DICEMBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,25 | 0,00 | 25,25 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,89 | 0,00 | 23,89 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 154,09 | 0,00 | 154,09 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,21 | 0,00 | 8,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 373,83 | 0,00 | 373,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 983 DEL 24/12/2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.694,20 | 0,00 | 2.694,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/01/2020 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.757,70 | 0,00 | 2.757,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/01/2020 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VACCANEO/MARCO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 10/01/2020 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 990 DEL 31/12/2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 13,53 | 13,53 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 991 DEL 31/12/2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALD TRADE S.R.L. | 428,10 | 77,20 | 350,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 10/01/2020 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.673,57 | 301,79 | 1.371,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 10/01/2020 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 988 DEL 24/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 988 DEL 24/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 988 DEL 24/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 986 DEL 24/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PUCIU BOOKS DI TINTI/ALESSANDRA | 171,04 | 0,00 | 171,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 982 DEL 23/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 2.024,00 | 184,00 | 1.840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 987 DEL 24/12/2019 |
| 16/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 1.880,51 | 339,11 | 1.541,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 13.407,82 | 2.417,80 | 10.990,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 14/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.598,69 | 288,29 | 1.310,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 09/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 301,14 | 54,30 | 246,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 264,47 | 47,69 | 216,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 756,01 | 136,33 | 619,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 471,04 | 84,94 | 386,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 1.477,94 | 266,51 | 1.211,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 10/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 728,52 | 66,23 | 662,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 14/01/2020 |
| 17/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 90,28 | 16,28 | 74,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 10/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 14/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 39.778,68 | 3.616,24 | 36.162,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 14/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 8.695,00 | 1.567,95 | 7.127,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 985 DEL 24/12/2019 |
| 20/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 10.269,89 | 1.851,95 | 8.417,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 984 DEL 24/12/2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 14/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 12.417,27 | 2.239,18 | 10.178,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 10/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 4.882,72 | 880,49 | 4.002,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 10/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO/DAVIDE | 16.104,00 | 2.904,00 | 13.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | F.LLI CUCE' S.N.C. DI CUCE' DOMENICO & C. | 1.898,00 | 342,26 | 1.555,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | F.LLI CUCE' S.N.C. DI CUCE' DOMENICO & C. | 2.860,00 | 515,74 | 2.344,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | F.LLI CUCE' S.N.C. DI CUCE' DOMENICO & C. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.293,06 | 1.026,64 | 10.266,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 48 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 20/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 8.690,00 | 790,00 | 7.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 4.154,43 | 749,16 | 3.405,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 39 DEL 20/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TARIF/ALBERTO | 2.854,80 | 450,00 | 2.404,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 36.353,10 | 6.555,48 | 29.797,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 56 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.274,90 | 229,90 | 1.045,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 20/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 417,70 | 75,32 | 342,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 980 DEL 20/12/2019 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 444,86 | 80,22 | 364,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ELTRAFF S.R.L. | 1.964,20 | 354,20 | 1.610,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 8.284,93 | 753,18 | 7.531,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 20.761,96 | 1.887,45 | 18.874,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 35.894,44 | 3.263,13 | 32.631,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 21/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 46 DEL 20/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.217,80 | 0,00 | 1.217,80 | CANONE ANNUO 2020 UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2454 ARTICOLO 5 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA N. CMAT0004 |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019 - N.37 CIE |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | AUTORIZZAZIONE GENERALE PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA SPESE PER VIGILANZA E MANTENIMENTO COMUNE DI CANELLI |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 22/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 10/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 10/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DIGITALPA S.R.L. | 988,20 | 178,20 | 810,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 21/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GIACOSA/ING. ALBERTO | 7.612,80 | 1.200,00 | 6.412,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 21/01/2020 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.992,02 | 4.850,65 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 208,88 | 0,00 | 208,88 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 828 DEL 05/11/2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 965,65 | 174,13 | 791,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 24/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | LAVORARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 23/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 240,00 | 0,00 | 240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 21/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 1,27 | 0,00 | 1,27 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.422/2020 - COMPENSI IFEL IMU 2 SEMESTRE 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 353,28 | 0,00 | 353,28 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N.423/2020 - COMPENSI IFEL IMU 2 SEMESTRE 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 347,15 | 0,00 | 347,15 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 425/2020 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONE T.R.R.S.U. ARRETRATA - ANNO 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 19,66 | 0,00 | 19,66 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 424/2020 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONE T.R.R.S.U. ARRETRATA - ANNO 2019 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 2.271,28 | 0,00 | 2.271,28 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA N. 559 a 565/2020 - RESTITUZIONE IVA NON TRATTENUTA SUI COMPENSI DI RISCOSSIONE ANNO 2012 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALASSIO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI FINALE LIGURE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 10/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 15/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 119,56 | 21,56 | 98,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 21/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 10/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 5.604,00 | 0,00 | 5.604,00 | GIRO CONTBILE DA COMPENSARE CON REV. 426/202 - CASA DI RIPOSO GIULIO E RACHELE BOSCA - INSERIMENTO REPARTO R.A SIG. B.F. 43. |
| 28/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 830,00 | 149,67 | 680,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 09/01/2020 |
| 28/01/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GESTOPARK S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 09/01/2020 |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 29/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARAMIAO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 28/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | AZZURRO CIELO S.N.C. DI ROSSO G.E BERRUTI M. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 21/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI CANELLI E ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 |
| 04/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ARMERIA ANTICHE MURA DI AGAGLIATI OSCAR | 1.998,36 | 360,36 | 1.638,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 04/02/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RADIO CANELLI SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 04/02/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 929,22 | 118,88 | 810,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 76 DEL 29/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI CUCE' S.N.C. DI CUCE' DOMENICO & C. | 1.370,00 | 247,05 | 1.122,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 20/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 10/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 10/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 1.500,60 | 270,60 | 1.230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 09/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 84.002,50 | 0,00 | 84.002,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 10.875,00 | 0,00 | 10.875,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 12.625,00 | 0,00 | 12.625,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 10.750,00 | 0,00 | 10.750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 895 DEL 26/11/2019 |
| 04/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 19.445,09 | 1.767,74 | 17.677,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 03/02/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIOTTI/ROBERTO | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 75 DEL 29/01/2020 |
| 04/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 211,01 | 0,00 | 211,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/02/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 588,98 | 0,00 | 588,98 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 566/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 22/01/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 118,73 | 0,00 | 118,73 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 566/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 22/01/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 12,08 | 0,00 | 12,08 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 569/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 23/01/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 713,43 | 0,00 | 713,43 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 567 E 568/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 23/01/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 113,75 | 0,00 | 113,75 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 567 E 568/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 22/01/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AURORA SERVIZI SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 17/01/2020 |
| 06/02/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GIORNO/LUIGI | 8.944,75 | 0,00 | 8.944,75 | PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 DEL 25/02/2016 - RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI. |
| 10/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PLUS TECHNOLOGIES S.R.L. | 191,05 | 34,45 | 156,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 31/01/2020 |
| 10/02/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERTORELLO/GIOVANNI | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 06/02/2020 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 04/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CIG: Z151DDBA8C - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. GENNAIO - DICEMBRE 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,49 | 0,00 | 8,49 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI GENNAIO 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,17 | 0,00 | 24,17 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI GENNAIO 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 26,89 | 0,00 | 26,89 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI GENNAIO 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,49 | 0,00 | 8,49 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. GENNAIO 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 114,09 | 0,00 | 114,09 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI GENNAIO 2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CALOSSO E SICCARDI SNC | 4.300,00 | 775,41 | 3.524,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 93 DEL 05/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 226,99 | 40,93 | 186,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 10/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VAL DELLA TORRE | 10,58 | 0,00 | 10,58 | - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - CR N 588/2019 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 8,13 | 0,00 | 8,13 | - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - 3 TRIM 2019 - REG. NOT 1710. |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 762,50 | 137,50 | 625,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 06/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAVECCHIAPMT DI ALIFFI/CORRADO | 429,44 | 77,44 | 352,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL 31/01/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 90,52 | 14,52 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 10/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 2.291,60 | 410,06 | 1.881,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 98 DEL 06/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,70 | 0,00 | 2.019,70 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO |
| 14/02/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 8.417,68 | 0,00 | 8.417,68 | IVA A DEBITO ATTIVITA COMMERCIALI ANNO 2020 |
| 17/02/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 2.269,20 | 409,20 | 1.860,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 13/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICCI/SERGIO | 1.155,00 | 105,00 | 1.050,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 119 DEL 13/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 97 DEL 06/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 96 DEL 06/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 06/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.A.S.T.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA' | 520,00 | 0,00 | 520,00 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANASTE ANNO 2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.749,50 | 0,00 | 2.749,50 | 103-19-2497 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI PER LA GESTIONE DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE BELBO |
| 18/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020 -N. 39 CIE |
| 18/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/12/2019 AL 31/12/2019 - N.39 CIE (45 EMESSE -6 DA RECUPERARE VERSATE IN ECCEDENZA DAL 16/11/18 AL 30/11/18) |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 347,61 | 0,00 | 347,61 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2020. |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI | 16,00 | 0,00 | 16,00 | REVISIONE ETILOMETR0 SERES 3280 - CIG Z082BF586B |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO | 25,82 | 0,00 | 25,82 | REVISIONE ETILOMETRO SERES 3280 - CIG Z082BF586B |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | REVISIONE ETILOMETRO SERES 3280 - CIG Z082BF586B |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 24/01/2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 24/01/2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 24/01/2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IDG S.P.A. | 3.578,94 | 645,38 | 2.933,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 20/02/2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 2.113,75 | 0,00 | 2.113,75 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018 |
| 20/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | O.I.C.C.E. - ORG.INTERPR.COM.CONOSCENZE IN ENOLOGIA | 940,00 | 0,00 | 940,00 | QUOTA ASSOCIATIVA OICCE - ANNO 2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 998,21 | 180,01 | 818,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 17/01/2020 |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | TIM S.P.A. | 24.540,30 | 4.425,30 | 20.115,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 17/01/2020 |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | CONTRIBUTO CONSORTILE ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOC. CONSORTILE A R.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2020 |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 66,43 | 0,00 | 66,43 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV 891/2020 OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO EX CHIESA DI SAN ROCCO AI FINI CULTURALI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 228,51 | 0,00 | 228,51 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV 892/2020 OPERE DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTI REGIONE MONFORTE E REGIONE SAN GIOVANNI |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 159,36 | 0,00 | 159,36 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N 893/2020 OPERE DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RISORGIMENTO |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 1.162,20 | 0,00 | 1.162,20 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N 894/2020 - OPERE INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DEL CENTRO DI CANELLI |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 7,21 | 0,00 | 7,21 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/02/2020 |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 724,00 | 0,00 | 724,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N 895/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GORIA 2 LOTTO |
| 20/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.141,72 | 0,00 | 1.141,72 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/01/2020 AL 31/01/2020 - N. 68 CIE |
| 21/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 48.360,00 | 0,00 | 48.360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 20/01/2020 |
| 21/02/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.673,65 | 0,00 | 8.673,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 07/02/2020 |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.467,56 | 0,00 | 2.467,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 07/02/2020 |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 2.011,90 | 4.830,77 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 616,01 | 0,00 | 616,01 | RINNOVO CANONI ABBONAMENTO APPLICATIVI POLIZIA LOCALE - 4 TRIMESTRE 2019 - MINISTERO DELLE IN FRASTRUTTURE E TRASPORTI |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CORSICO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL MOTOCICLO COMUNALE ANNO 2020. TARGATO X5W6X4 - RF05200520001T00200000201 |
| 25/02/2020 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 521,58 | 0,00 | 521,58 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1002 e 1004 /2020 - OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO |
| 25/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 7.472,45 | 0,00 | 7.472,45 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1003 /2020 - OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE URBANO |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | AVVIO PROCEDURA DI GARA ORDINARIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE DEL COMUNE DI CANELLI |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,13 | 2,13 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 06/02/2020 |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 9,67 | 0,00 | 9,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 06/02/2020 |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 06/02/2020 |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 06/02/2020 |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.520,63 | 1.047,33 | 10.473,30 | PROROGA SERVIZI DI RISTORAZIONE COMUNALE. |
| 26/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 3.600,00 | 720,00 | 2.880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 04/02/2020 |
| 02/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 283,27 | 0,00 | 283,27 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 1167 - 1168/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE GORIA 1 LOTTO |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 70,29 | 0,00 | 70,29 | PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE YA397AK; PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE YA685AM; PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE YA686AM |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,48 | 0,00 | 24,48 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI FEBBRAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,16 | 0,00 | 25,16 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI FEBBRAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,46 | 0,00 | 8,46 | CIG: Z151DDBA8C - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. FEBBRAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,46 | 0,00 | 8,46 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. FEBBRAIO 2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 155,54 | 0,00 | 155,54 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI FEBBRAIO 2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISSO/FIORI DI RISSO GIANCARLO | 186,19 | 16,93 | 169,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 06/02/2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BERTA/GIUSEPPINA | 374,00 | 34,00 | 340,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 11/02/2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 311,00 | 56,08 | 254,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 26/02/2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 26/02/2020 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 49,40 | 8,91 | 40,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 21/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIMAR S.P.A. | 102,52 | 0,00 | 102,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 20/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALASSIO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | DIRITTI DI NOTIFICA ATTI |
| 05/03/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.754,96 | 0,00 | 1.754,96 | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI FEBBRAIO 2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 189,30 | 0,00 | 189,30 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 1333 - 1336 - 1338/2020 - RISCOSSIONE PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 29,52 | 0,00 | 29,52 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 1333 - 1336 - 1338/2020 - RISCOSSIONE PER IVA NON TRATTENUTA SUI COMPENSI DI RISCOSSIONE ANNO 2012 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 355,00 | 64,02 | 290,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 03/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 03/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 141,52 | 25,52 | 116,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 03/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 90,52 | 14,52 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 03/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 2.181,23 | 393,34 | 1.787,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 20/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/02/2020 AL 15/02/2020 - N. 39 CIE |
| 05/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAVECCHIAPMT DI ALIFFI/CORRADO | 590,48 | 106,48 | 484,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 18/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROMANO BALESTRINO/ELENA | 800,00 | 144,26 | 655,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 27/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 886,94 | 159,94 | 727,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 17/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 205,44 | 37,05 | 168,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 04/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 755,67 | 136,27 | 619,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 13/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | LOMBARDA H SRL | 17.680,00 | 680,00 | 17.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 20/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 3.300,00 | 378,69 | 2.921,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 59 DEL 21/01/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 26/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 03/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 15,18 | 1,38 | 13,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 110 DEL 10/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 18/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | LOMBARDA H SRL | 5.471,70 | 986,70 | 4.485,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 20/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 279,63 | 0,00 | 279,63 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 1244 A 1264/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 28/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 876,01 | 0,00 | 876,01 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 1244 A 1264/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 28/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 45,09 | 0,00 | 45,09 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA N. 1265 A 1284/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 28/02/2020 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.138,03 | 0,00 | 1.138,03 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA N. 1265 A 1284/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 28/02/2020 |
| 06/03/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MUSSO/FABIO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 13/02/2020 |
| 06/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SARACINO COSTRUZIONI SRL | 81.840,00 | 7.440,00 | 74.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 161 DEL 20/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA FREQUENZA NEGLI ASILI NIDO - III QUADRIMESTRE 2019 |
| 11/03/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA FREQUENZA NEGLI ASILI NIDO - III QUADRIMESTRE 2019 |
| 11/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 561,20 | 101,20 | 460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 02/03/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 25.947,98 | 2.358,91 | 23.589,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 10/03/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 650,00 | 0,00 | 650,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 05/03/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 90,52 | 14,52 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 116 DEL 12/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 23,24 | 0,00 | 23,24 | CORRESPONSIONE DELLE ACCISE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 626,01 | 112,89 | 513,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 20/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 246,04 | 44,37 | 201,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 20/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 247,79 | 44,68 | 203,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 20/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 75,64 | 13,64 | 62,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 20/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 1.006,20 | 38,70 | 967,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 168 DEL 24/02/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 7,34 | 0,00 | 7,34 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/03/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 15.396,26 | 1.399,66 | 13.996,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 06/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 144,05 | 0,00 | 144,05 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1427/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 26,99 | 0,00 | 26,99 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 1427 E 1428/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 43,76 | 0,00 | 43,76 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1428/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 141 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 429,50 | 0,00 | 429,50 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1428/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 200,08 | 0,00 | 200,08 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1428/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 73 DEL 24/01/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 166,54 | 0,00 | 166,54 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1429/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1,10 | 0,00 | 1,10 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1429/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 333,40 | 0,00 | 333,40 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1430/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 9,50 | 0,00 | 9,50 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1430/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 19/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 603,90 | 0,00 | 603,90 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1430/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 20/01/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 20/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 485,00 | 0,00 | 485,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 25/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELCA DI ALIBERTI MARIELLA | 364,30 | 65,69 | 298,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 06/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.367,62 | 246,62 | 1.121,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 10/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 30,36 | 2,76 | 27,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 05/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 90,52 | 14,52 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 26/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.321,62 | 238,32 | 1.083,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 02/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 4.499,99 | 811,47 | 3.688,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 06/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 06/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 4.269,13 | 769,84 | 3.499,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 04/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 5.721,80 | 1.031,80 | 4.690,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 03/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 9.438,00 | 858,00 | 8.580,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 04/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 3.963,98 | 714,82 | 3.249,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 453,35 | 81,75 | 371,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 661,24 | 119,24 | 542,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.092,99 | 197,09 | 895,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 521,79 | 92,29 | 429,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 435,38 | 78,51 | 356,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 24/02/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 83.462,24 | 7.587,48 | 75.874,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 10/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 83.462,24 | 7.587,48 | 75.874,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 10/03/2020 |
| 12/03/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 304.037,75 | 0,00 | 304.037,75 | TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PATRIMONIO - ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 2.079,12 | 4.763,55 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | FRAGALA'/DOMENICO | 314,55 | 137,47 | 177,08 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | BIANCO/DANIELA | 314,55 | 139,42 | 175,13 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 889,87 | 0,00 | 889,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 14/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.625,05 | 0,00 | 1.625,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 24/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.798,85 | 0,00 | 2.798,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 24/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO | 730,20 | 0,00 | 730,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 16/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO |
| 27/03/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 2.313,73 | 0,00 | 2.313,73 | QUOTA DI ISCRIZIONE ANCI NAZIONALE ANNO 2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2016 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CALAMANDRANA | 20,36 | 0,00 | 20,36 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | INFOCAMERE S.C.P.A. | 522,59 | 94,24 | 428,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 227 DEL 13/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | LAVECCHIAPMT DI ALIFFI/CORRADO | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 14/03/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | MARMOINOX SRL | 390,40 | 70,40 | 320,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 174 DEL 25/02/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 52,80 | 52,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 21/02/2020 |
| 27/03/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020 N.22 CIE |
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