Pagamenti relativi al secondo trimestre 2018

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.500,00 0,00 3.500,00 GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 1561
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.061,31 1.061,31 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 30/03/2018
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.324,12 0,00 1.324,12 LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 30/03/2018
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.665,19 660,94 3.004,25 LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 28/03/2018
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 2.787,87 502,73 2.285,14 LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 28/03/2018
03/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.956,94 0,00 3.956,94 LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 28/03/2018
04/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 2.416,00 0,00 2.416,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 29/03/2018
04/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 7.836,85 0,00 7.836,85 LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 29/03/2018
04/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 682,67 0,00 682,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 01/03/2018
04/04/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente P.G. DI PENNA E GHIONE SRL 366,00 66,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 03/04/2018
04/04/2018 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali LA PREALPINA RON & FIGLI SPA 159,00 28,67 130,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 03/04/2018
05/04/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 348,70 0,00 348,70 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 1598/2018 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MIGLIORAMENTO VIABILITA' - ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I. -
05/04/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 2.159,67 0,00 2.159,67 GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. N. 1599/2018 OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE URBANO CANELLI & PLUS - ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I.
05/04/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 523,13 0,00 523,13 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 1600/2018 OPERE DI ""CANELLI E L'ASTI SPUMANTE"" - REALIZZAZIONE PUNTO PANORAMICO IN VIA COSTA BELVEDERE - ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I.
05/04/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 249,36 0,00 249,36 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 1601/2018 OPERE DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RISORGIMENTO - ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I. -
05/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ASSISI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 932 DEL 16/5/2017, ORDINAZA N. ATTO 3516
05/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI TORINO 23,52 0,00 23,52 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. FT 2013/2053 E DISTINTA N 2495
09/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 505,68 0,00 505,68 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 180,00 0,00 180,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 150,00 0,00 150,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 23,24 0,00 23,24 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 495,30 0,00 495,30 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 460,38 0,00 460,38 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 100,00 0,00 100,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 43,08 0,00 43,08 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 484,39 0,00 484,39 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 485,35 0,00 485,35 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 35
09/04/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.595,05 0,00 1.595,05 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018- N. 95 C.I.E. PERIODO DAL 16.03.2018 -31.03.2018
09/04/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 3.242,65 0,00 3.242,65 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MARZO 2018
09/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 12,00 0,00 12,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/04/2018
09/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 331,50 0,00 331,50 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/04/2018
11/04/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 4.117,00 0,00 4.117,00 GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N.1743/2018 PER SALDO I.V.A. MARZO 2018 COMPENSATO CON CREDITO IVA ANNO 2017
12/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO 1.870,26 337,26 1.533,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 05/04/2018
12/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ARUBA S.P.A. 43,91 7,92 35,99 LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 05/04/2018
12/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati GEDI NEWS NETWORK S.P.A. 434,50 0,00 434,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 05/04/2018
12/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IDG S.P.A. 799,95 144,25 655,70 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E DISPOSITIVI CONTROLLO DEL TRAFFICO - CIG ZE32292789
12/04/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI - F.I.G.S. 400,00 0,00 400,00 QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI F.I.G.S. 2018
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 195,00 0,00 195,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 422,00 0,00 422,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 312,00 0,00 312,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 479,00 0,00 479,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 342,00 0,00 342,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO E MARZO 2018.
12/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 1.668,84 151,71 1.517,13 LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 10/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica ENEL SOLE S.R.L. 13.029,25 1.184,48 11.844,77 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 10/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 1.782,49 162,04 1.620,45 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 10/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 10/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 1.492,18 269,08 1.223,10 LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 11/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 1.037,00 187,00 850,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 11/04/2018
13/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. 244,00 44,00 200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 12/04/2018
13/04/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 945,50 170,50 775,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 12/04/2018
13/04/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MERLINO/GIANCARLO MARIA 4.400,00 400,00 4.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 95 DEL 20/02/2018
13/04/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BOSIO/STEFANO 1.037,00 0,00 1.037,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 21/02/2018
13/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RAMELLO/CARLO 2.994,37 1.011,97 1.982,40 LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 01/03/2018
13/04/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti STUDIO MELLANO ASSOCIATI 2.220,40 750,40 1.470,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 156 DEL 13/03/2018
13/04/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC 2.116,61 381,68 1.734,93 LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 13/03/2018
13/04/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VACCARIO/ALBERTO 6.344,00 2.144,00 4.200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 30/03/2018
13/04/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 1.570,59 0,00 1.570,59 GIRO CONTABILE. DA COMPENDARE CON REV. N. 1816/2018-LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 27/03/2018 (MULTE DI VIOLAZIONI AL C.D.S. LOTTO N. 1969/2018)
17/04/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE 887,46 0,00 887,46 LIQUIDAZIONE IMPORTO PER IL MANTENIMENTO DI CANI IN ALTRE PENSIONI PRIVATE - ANNO 2017
17/04/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE 25.160,96 0,00 25.160,96 QUOTA CONSORTILE A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER L'ANNO 2018
19/04/2018 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA DI SAN LEONARDO 5.000,00 0,00 5.000,00 L.R. 15/89 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AD EDIFICI DI CULTO PER L'ANNO 2017
19/04/2018 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. A.N.U.T.E.L. 50,00 0,00 50,00 CIG. Z1721C8AC6 AUTORIZZAZIONE PER LA DIPENDENTE RIZZO CONCETTA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA TRIBUTI LOCALI NEL 2018
19/04/2018 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA 160,00 0,00 160,00 CIG. Z082236B93 AUTORIZZAZIONE DEL DIPENDENTE ENEA CAVALLO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS.
19/04/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 181,28 0,00 181,28 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
19/04/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 77,11 0,00 77,11 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.
19/04/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 2.391,71 0,00 2.391,71 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
19/04/2018 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 31.004,06 0,00 31.004,06 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO DI IMPOSTA 2017_ACCERTAMENTO D'ENTRATA
19/04/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 22.113,06 3.916,26 18.196,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 17/04/2018
19/04/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 85,78 14,93 70,85 LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 17/04/2018
19/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 4.452,00 0,00 4.452,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 18/04/2018
19/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NEWTECH INFORMATICA SRL 3.586,80 646,80 2.940,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 18/04/2018
20/04/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI TORINO 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. FATTURA 2014/158
20/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 8.797,82 2.288,75 6.509,07 INDENNITA' AMMINISTRATORI
20/04/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 966,00 0,00 966,00 CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018
20/04/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI 174,06 0,00 174,06 MISSIONI ANNO 2018
24/04/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 600,00 0,00 600,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 10/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.066,66 733,33 3.333,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 2.293,00 413,52 1.879,48 LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 1.641,00 227,35 1.413,65 LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 2.851,38 514,18 2.337,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 11.396,05 0,00 11.396,05 GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE DA N. 2034 A N.2043 /2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 12/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 4.391,01 0,00 4.391,01 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 2081/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. FASTSERVICE/DI FAUSTO LOVISOLO 468,05 84,40 383,65 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 20/04/2018
24/04/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 789,13 0,00 789,13 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- N. 47 C.I.E. PERIODO DAL 01/04/18 AL 15/04/18
24/04/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DIMA DI MARCHESE/PIETRO 2.074,00 374,00 1.700,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 07/02/2018
24/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA ROSA/MARIA GRAZIA 2.712,50 0,00 2.712,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 16/04/2018
24/04/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili PISTONE/ALVARO 3.416,00 616,00 2.800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 19/04/2018
24/04/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti PAVESE/FEDERICO 5.000,00 1.689,79 3.310,21 LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 20/04/2018
24/04/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RAMELLO/CARLO 48.848,80 16.508,80 32.340,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 20/04/2018
28/04/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GEDI NEWS NETWORK S.P.A. 218,00 0,00 218,00 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA STAMPA PER LA CASA DI RISPOSO COMUNALE.
28/04/2018 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 35.374,91 3.215,90 32.159,01 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ""FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI"" SITA IN VIA SOLFERINO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'A.T.I. NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. E F.LLI SCASSA CO
28/04/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 483,60 96,72 386,88 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - C.I.G. ZC2213E5DD - AFFIDAMENTO SERVIZIO FISIOTERAPIA ANNO 2018.
07/05/2018 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L 400,00 0,00 400,00 QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2016/2017 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE.
07/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.308,41 0,00 1.308,41 LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 01/03/2018
07/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 899,36 0,00 899,36 LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 01/03/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 366,00 66,00 300,00 CIG ZCA1FA9624 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVIFORMA SAS DI N.3 PRATICHE COMPLETE DI PENSIONE E RELATIVA TRASMISSIONE ON LINE.
07/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 766,89 138,29 628,60 CIG N. ZDC21849A0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO ALLA DITTA REN PELL
07/05/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. 1.000,00 167,27 832,73 LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 26/04/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CIRIOTTI/ROBERTO 2.196,00 396,00 1.800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 27/04/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. STESEI S.N.C. 305,00 55,00 250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 03/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 2.131,11 0,00 2.131,11 LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware CS S.R.L. 1.356,64 244,64 1.112,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 146,40 26,40 120,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware STESEI S.N.C. 2.732,80 492,80 2.240,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 682,19 123,02 559,17 LIQUIDAZIONE ATTO N. 250 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. 976,00 176,00 800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 696,08 125,52 570,56 3BIM 2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 14.504,00 0,00 14.504,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.000,00 0,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.500,00 0,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 6.496,00 0,00 6.496,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 04/05/2018
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 4.500,00 0,00 4.500,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 21.750,00 0,00 21.750,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 25.250,00 0,00 25.250,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 3.850,00 0,00 3.850,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 21.500,00 0,00 21.500,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
07/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 3.750,00 0,00 3.750,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201
08/05/2018 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.174,74 0,00 1.174,74 RIMBORSO RETTA SIG.RA R.C. OSPITE R.S.A. CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA""
08/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 449,86 0,00 449,86 CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- I TRIMESTRE 2018 UTENZA N. CMAT004 C.I.G. Z072127E9D
08/05/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.I.C.C.R.E. 384,22 0,00 384,22 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. 2018 PER IL COMUNE DI CANELLI
09/05/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CIRIOTTI/ROBERTO 4.880,00 880,00 4.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 27/04/2018
09/05/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 1.369,65 0,00 1.369,65 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - APRILE 2018
15/05/2018 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 204,89 7,89 197,00 GIROCONTABILE. DA COMPENSARE CON REVERSALE N.2297/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 15/01/2018
15/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 386,21 0,00 386,21 GIROCONTABILE. DA COMPENSARE CON REV N 2305/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 24/04/2018
16/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 5,95 0,00 5,95 LIQUIDAZIONE ATTO N. 258 DEL 09/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 1.749,11 315,41 1.433,70 LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 09/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.066,66 733,33 3.333,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 261 DEL 10/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 3.030,00 546,19 2.483,81 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 10/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA 146,40 26,40 120,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 263 DEL 10/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 2.024,01 352,49 1.671,52 LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 10/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 41,98 7,18 34,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 10/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO 1.932,48 348,48 1.584,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 14/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 11.057,38 1.005,22 10.052,16 LIQUIDAZIONE ATTO N. 267 DEL 15/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 865,96 156,16 709,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 15/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 446,40 89,28 357,12 LIQUIDAZIONE ATTO N. 269 DEL 15/05/2018
16/05/2018 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA 793,00 143,00 650,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 15/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 35.194,77 3.199,52 31.995,25 LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 24/04/2018
21/05/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80.618,21 14.537,71 66.080,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 26/04/2018
21/05/2018 U.2.02.01.04.002 - Impianti ENEL SOLE S.R.L. 33.000,00 3.000,00 30.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 27/04/2018
21/05/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 7.808,00 1.408,00 6.400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 11/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 15/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 38.685,28 3.516,84 35.168,44 LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 15/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile VODAFONE ITALIA S.P.A. 18,54 3,34 15,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 272 DEL 16/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 158,60 28,60 130,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 273 DEL 16/05/2018
21/05/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 102.358,00 18.458,00 83.900,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 09/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. 1.122,40 202,40 920,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 274 DEL 16/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. 1.500,00 270,49 1.229,51 LIQUIDAZIONE ATTO N. 275 DEL 16/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali B.M. SERVIZI S.R.L. 1.244,40 224,40 1.020,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 276 DEL 16/05/2018
21/05/2018 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ABRATE/ERNESTO 988,20 178,20 810,00 RIPARAZIONE APPARATI RADIO PROTEZIONE CIVILE - CIG ZA92324420
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 6.795,75 0,00 6.795,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 281 DEL 18/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO 714,99 128,93 586,06 LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 18/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 5.322,00 0,00 5.322,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 18/05/2018
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 74,66 0,00 74,66 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2018
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 77,38 0,00 77,38 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESE DI FEBBRAIO MARZO E APRILE 2018
21/05/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COSTA/DIEGO RESTAURO OPERE D'ARTE 2.500,00 0,00 2.500,00 OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO A FINI CULTURALI-TURISTICI 2° LOTTO - INDAGINI STRATIGRAFICHE DELLE SUPE
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 86,00 0,00 86,00 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLIA TTI GIUDIZIARI A SMA
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 2.163,00 0,00 2.163,00 INCREMENTO IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - CIG Z0D1E4E1DE
21/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 8.864,40 0,00 8.864,40 AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - CIG Z272249DFE
21/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DRUETTA/FERNANDO 3.600,00 720,00 2.880,00 CIG N. Z871D21641 DURC DEL 30/01/2017 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2017 AD DOTT. DRUETTA
22/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI ACQUI TERME 23,52 0,00 23,52 RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2017, COME DA VS COMUNICAZIONE PROT. N.385
22/05/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI CORSICO 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI N. 195/2016 E 252/2016 - PRIMO SEMESTRE 2017
22/05/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 6.988,81 0,00 6.988,81 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 3.919,40 0,00 3.919,40 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 14.264,60 0,00 14.264,60 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.737,91 0,00 3.737,91 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.397,92 0,00 3.397,92 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 33.273,62 0,00 33.273,62 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 6.075,33 0,00 6.075,33 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 5.838,95 0,00 5.838,95 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.619,36 0,00 3.619,36 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 2.297,45 0,00 2.297,45 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 6.840,71 0,00 6.840,71 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 7.267,88 0,00 7.267,88 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.101,35 0,00 3.101,35 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.506,35 0,00 3.506,35 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 57.847,10 0,00 57.847,10 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 2.360,79 0,00 2.360,79 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 14.716,79 0,00 14.716,79 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (M.A.V.) 19,88 0,00 19,88 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2018
22/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 366,00 66,00 300,00 CIG ZCA1FA9624 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVIFORMA SAS DI N.3 PRATICHE COMPLETE DI PENSIONE E RELATIVA TRASMISSIONE ON LINE.
22/05/2018 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 100,00 0,00 100,00 TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE FUMETTO EDUCATIVO SUL TEMA UNESCO.
22/05/2018 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA 2.582,28 0,00 2.582,28 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL' A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE.
22/05/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 54,77 0,00 54,77 TASSA CIRCOLAZIONE PIAGGIO QUARGO TARGATO DF39993
22/05/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 382,20 0,00 382,20 TASSA CIRCOLAZIONE IVECO CACCIAMALI 50 TARGATO DE761YL
24/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 7.152,54 1.909,94 5.242,60 INDENNITA' AMMINISTRATORI
24/05/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 966,00 0,00 966,00 CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018
24/05/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 96,00 0,00 96,00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2018
24/05/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI 7,82 0,00 7,82 MISSIONI ANNO 2018
24/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" 45.595,00 1.823,80 43.771,20 EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""M.M. BOCCHINO"".
24/05/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.141,72 0,00 1.141,72 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- N. 68 C.I.E. PERIODO DAL 16/04/18 AL 30/04/18
24/05/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 755,55 0,00 755,55 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- N. 45 C.I.E. PERIODO DAL 01/05/18 AL 15/05/18
24/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA ROSA/MARIA GRAZIA 2.638,50 0,00 2.638,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 290 DEL 23/05/2018
25/05/2018 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 594,75 107,25 487,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 23/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 250,00 0,00 250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 250,00 0,00 250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 500,00 0,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 250,00 0,00 250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 507,64 0,00 507,64 GIROCONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2955. LOTTO 2327 LIQUIDAZIONE ATTO N. 297 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 658,45 0,00 658,45 LIQUIDAZIONE ATTO N. 293 DEL 24/05/2018
25/05/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 115,21 23,04 92,17 NUCLEO DI VALUTAZIONE. SPECIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
25/05/2018 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 115,21 47,24 67,97 NUCLEO DI VALUTAZIONE. SPECIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
25/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 17.650,00 0,00 17.650,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 28/02/2018
25/05/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 40.500,00 0,00 40.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 28/02/2018
28/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 4,08 0,00 4,08 COMMISSIONE PER BONIFICO ESTERO - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/05/2018
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.360,00 0,00 1.360,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.500,00 0,00 1.500,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.277,63 0,00 1.277,63 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1.340,00 0,00 1.340,00 RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DGC118/17
29/05/2018 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature CIRIOTTI/ROBERTO 1.000,00 180,33 819,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 312 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.767,87 978,90 9.788,97 LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 29/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 748,80 135,03 613,77 LIQUIDAZIONE ATTO N. 315 DEL 29/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 802,32 142,64 659,68 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 7.687,30 1.386,23 6.301,07 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 37,21 6,71 30,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 63,22 11,40 51,82 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 377,22 65,14 312,08 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.506,02 271,58 1.234,44 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 32,56 5,87 26,69 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 91,88 16,57 75,31 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
29/05/2018 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 229,34 41,36 187,98 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 25/05/2018
31/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 1.300,00 0,00 1.300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 25/05/2018
31/05/2018 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni EDIZIONI DELL'ORSO S.R.L. 500,00 0,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 313 DEL 28/05/2018
31/05/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 34.000,00 0,00 34.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 30/05/2018
05/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 1.540,70 0,00 1.540,70 CIG: Z6C1C8F853 - MEPA - TRATTATIVA PRIVATA 78134 - AFFIDAMENTO SERVIZI STANDARD POSTA BASIC EASY - POSTA FULL EASY E POSTA PICK UP LIGHT - A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO DAL 01/01/17 AL 31/12/18.
05/06/2018 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. 336,00 0,00 336,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE I SERVIZI DEMOGRAFICI LO STATO CIVILE ITALIANO E SEMPLICE PER IL 2018
05/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 100.287,90 0,00 100.287,90 LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 31/05/2018
05/06/2018 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 122,00 22,00 100,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 01/06/2018
05/06/2018 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASS. PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE 500,00 0,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 01/06/2018
05/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 24.300,00 0,00 24.300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 31/05/2018
05/06/2018 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 377,82 0,00 377,82 LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 05/06/2018
07/06/2018 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. 10.485,00 0,00 10.485,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 336 DEL 31/05/2018
07/06/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti BOANO/ALESSANDRO 2.600,00 878,69 1.721,31 LIQUIDAZIONE ATTO N. 337 DEL 31/05/2018
07/06/2018 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 344 DEL 05/06/2018
07/06/2018 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 4.111,20 0,00 4.111,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 335 DEL 31 MAGGIO 2018
07/06/2018 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RUFFINO/FRANCESCO 8.540,00 1.540,00 7.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 30/05/2018
07/06/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. 5.367,85 967,97 4.399,88 LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 30/05/2018
07/06/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ENTI REV S.R.L. 3.965,00 715,00 3.250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 29/05/2018
07/06/2018 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ENTI REV S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 29/05/2018
07/06/2018 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti VERSE'/MARCO 2.537,60 857,60 1.680,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 29/05/2018
11/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 12,00 0,00 12,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/06/2018
11/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 2,10 0,00 2,10 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 11/06/2018
12/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 912,63 0,00 912,63 GIRO CONTABILE . DA COMP. CON REVERSALE DA N.2894 A N. 2910- LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/06/2018
12/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 3.142,29 0,00 3.142,29 GIRO CONTABILE . DA COMP. CON REVERSALE DA N. 2894 A N. 2910-LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 07/06/2018
13/06/2018 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 8.502,38 0,00 8.502,38 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MAGGIO 2018
13/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 1.378,54 248,59 1.129,95 LIQUIDAZIONE ATTO N. 346 DEL 08/06/2018
13/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 49,84 0,00 49,84 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685- MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018
13/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 51,60 0,00 51,60 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141- MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018
14/06/2018 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 551,10 0,00 551,10 EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA NEGLI ASILI NIDO - I QUADRIMESTRE 2018.
19/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 7.152,54 1.909,94 5.242,60 INDENNITA' AMMINISTRATORI
19/06/2018 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 966,00 0,00 966,00 CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018
19/06/2018 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 8,40 0,00 8,40 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2018
19/06/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI 11,00 0,00 11,00 MISSIONI ANNO 2018
20/06/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.504,80 0,00 1.504,80 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MDIRITTI CIE 16/5-31(5 N. 90 CIE
20/06/2018 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 6,30 0,00 6,30 DIRITTI CIE-INTEGRAZIONE VERSAMENTO PERIODO 16/5-31/5
25/06/2018 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 1.152,90 207,90 945,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 347 DEL 12/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA ROSA/MARIA GRAZIA 2.773,25 0,00 2.773,25 LIQUIDAZIONE ATTO N. 348 DEL 12/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 483,60 96,72 386,88 LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 14/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 6.178,80 0,00 6.178,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 358 DEL 18/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ELTRAFF S.R.L. 1.964,20 354,20 1.610,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 359 DEL 18/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GABUSI/LUCIANO 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 360 DEL 18/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico REGIONE PIEMONTE 169,26 0,00 169,26 TASSA DI CIRCOLAZIONE IN SCADENZA MEZZO FIAT PANDA FL686AJ
25/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.066,66 733,33 3.333,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 362 DEL 19/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 1.748,00 315,13 1.432,87 LIQUIDAZIONE ATTO N. 363 DEL 19/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 11.253,50 1.023,05 10.230,45 LIQUIDAZIONE ATTO N. 367 DEL 21/06/2018
25/06/2018 U.1.03.02.16.002 - Spese postali A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 1.415,36 255,23 1.160,13 LIQUIDAZIONE ATTO N. 369 DEL 21/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONSORZIO CTN - CHARMING TRAVEL NETWORK 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 352 DEL 13/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. 140,30 25,30 115,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 354 DEL 14/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. 292,81 52,80 240,01 CIG N. ZDA0CF1AC7 INCARICO ALLA DITTA R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS DI NIZZA MONFERRATO
26/06/2018 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MAMBERTO S.R.L. 14.448,00 0,00 14.448,00 AFFIDAMENTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2018.
26/06/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 21,89 0,00 21,89 LIQUIDAZIONE ATTO N. 350 DEL 12/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 4,81 4,81 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 350 DEL 12/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta TELEPASS S.P.A. 1,03 0,00 1,03 LIQUIDAZIONE ATTO N. 349 DEL 12/06/2018
26/06/2018 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta TELEPASS S.P.A. 0,23 0,23 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 349 DEL 12/06/2018




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