Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 0,23 0,23 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017
02/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 8,80 8,80 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017
03/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 1,03 0,00 1,03 LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017
04/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 40,00 0,00 40,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/10/2017
04/10/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 7,50 0,00 7,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 638,97 0,00 638,97 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 112,00 0,00 112,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 195,00 0,00 195,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 68,16 0,00 68,16 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,00 0,00 200,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,00 0,00 200,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 122,38 0,00 122,38 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 90,00 0,00 90,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 71,36 0,00 71,36 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 12,20 0,00 12,20 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 180,00 0,00 180,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 239,04 0,00 239,04 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 17,18 0,00 17,18 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 32,82 0,00 32,82 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 150,00 0,00 150,00 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 154,23 0,00 154,23 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181
04/10/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 839,50 0,00 839,50 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 56 C.I.E. PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2017
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 150,00 0,00 150,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 391,44 0,00 391,44 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 111,74 0,00 111,74 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,00 0,00 130,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 256,82 0,00 256,82 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
04/10/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017.
05/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. FONDAZIONE IFEL 695,83 0,00 695,83 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4490. COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017_I semestre 2017
05/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017
05/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 2.556,16 460,56 2.095,60 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. DA N. 4557 A N. 4567 LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 17/01/2017
05/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 2.177,00 389,76 1.787,24 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. DA N. 4557-4567-LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 07/03/2017
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 80,00 0,00 80,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 199,00 0,00 199,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 193,00 0,00 193,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,00 0,00 153,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 153,15 0,00 153,15 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 73,80 0,00 73,80 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 345,60 0,00 345,60 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 163,85 0,00 163,85 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 190,00 0,00 190,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 61,70 0,00 61,70 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 48,25 0,00 48,25 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 135,50 0,00 135,50 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 199,00 0,00 199,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 286,70 0,00 286,70 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 130,90 0,00 130,90 EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO.
05/10/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI MORI 5,88 0,00 5,88 RIMBORSO NOTIFICAZIONE PER CONTO TERZI RIF. 201500000403
06/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni C.I.S.A. - ASTI SUD 146.380,65 0,00 146.380,65 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO C.I.S.A. ASTI SUD - ANNO 2017.
06/10/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 26.895,26 4.809,17 22.086,09 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV.DA N. 4557 A N. 4567 LIQUIDAZIONE ATTO N. 227 DEL 06/10/2017
06/10/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 39.001,00 0,00 39.001,00 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4555/2017 QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI- COMUNE DI CANELLI
06/10/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province COMUNE DI MOASCA 3.590,64 0,00 3.590,64 QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROV. DI ASTI - COMUNE DI MOASCA
06/10/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 3.590,64 0,00 3.590,64 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4556 QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI-SPETTANZA COMUNE DI CANELLI PER MOASCA
06/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MOASCA 17.727,57 0,00 17.727,57 50% QUOTA PROVENTI CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI MOASCA ANNO 2016
10/10/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. DELFINO & PARTNERS S.P.A. 252,00 0,00 252,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 13/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 483,60 96,72 386,88 LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 19/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. 1.998,36 360,36 1.638,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 26/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 720,00 0,00 720,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 26/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 26/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 26/09/2017
10/10/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti GIORCELLI/FRANCESCA 1.560,00 0,00 1.560,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 28/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI SERVICE S.R.L. 61,00 11,00 50,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 28/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE 298,90 53,90 245,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 29/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NOVA ROLFILM SRL 6.100,00 1.100,00 5.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 29/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CANELLI DIESEL S.R.L. 439,20 79,20 360,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 02/10/2017
10/10/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS 377,37 0,00 377,37 LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 02/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 9.883,05 0,00 9.883,05 LIQUIDAZIONE ATTO N. 223 DEL 03/10/2017
10/10/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS 231,56 0,00 231,56 LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 05/10/2017
10/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BERSANO & SAGLIETTI SNC DI BERSANO MONICA & C. 1.189,50 214,50 975,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 05/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENTI REV S.R.L. 3.306,20 596,20 2.710,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MARMO/LUCA 2.820,00 0,00 2.820,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa OLIVETTI S.P.A. 541,95 97,73 444,22 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 1.928,01 0,00 1.928,01 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 3.376,96 608,96 2.768,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 146,40 26,40 120,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware XEROX S.P.A. 606,02 109,28 496,74 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 166,66 30,05 136,61 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 3.903,39 703,89 3.199,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 10/10/2017
10/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 3.901,60 0,00 3.901,60 LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 10/10/2017
10/10/2017 U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI 13.149,06 2.290,33 10.858,73 LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 02/10/2017
10/10/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.312,50 0,00 1.312,50 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA- ANNO 2017.
10/10/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.312,50 0,00 1.312,50 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4584 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA- ANNO 2017.
10/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico PORTESIO S.R.L. 39.160,00 3.560,00 35.600,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 28/09/2017
10/10/2017 U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente DASEIN S.R.L. 500,00 90,16 409,84 LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 28/09/2017
10/10/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo POSALBA S.R.L. 24.200,00 2.200,00 22.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 28/09/2017
11/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 5.500,00 991,80 4.508,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 28/09/2017
11/10/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. 26.290,00 2.390,00 23.900,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 02/10/2017
11/10/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 2.606,85 0,00 2.606,85 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI-MESE DI SETTEMBRE 2017
12/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.N.U.T.E.L. 230,00 0,00 230,00 ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.
17/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 2.784,52 0,00 2.784,52 LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE
17/10/2017 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO 748,45 0,00 748,45 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO.
17/10/2017 U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L 700,00 0,00 700,00 PRIMA TRANCHE QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2017/2018 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE.
17/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ITEDI ITALIANA EDITRICE SPA 200,00 0,00 200,00 CODICE ABBONAMENTO 1759905-CASA DI RIPOSO- SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO LA STAMPA DA 1/11/2017 A 04/05/2018
17/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 6.842,67 0,00 6.842,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - OTTOBRE
18/10/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI 31,50 0,00 31,50 MISSIONI COMPIUTE DAL SEGRETARIO GENERALE DURANTE ALL'ANNO 2017 - OTTOBRE
18/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 956,16 0,00 956,16 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - OTTOBRE
19/10/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 873,08 0,00 873,08 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 52 C.I.E. PERIODO 1 -15 OTTOBRE 2017
19/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 50.000,00 0,00 50.000,00 TRASFERIMENTO SOMME PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.
19/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 27.435,00 0,00 27.435,00 EROGAZIONE DELL'ACCONTO 50% DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI
19/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 254,57 0,00 254,57 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA POLIZZA DEL MEZZO CK159PM IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI CANELLI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016
19/10/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO 282,70 0,00 282,70 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA POLIZZA DEL MEZZO CK159PM IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI CANELLI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017
20/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 12,00 0,00 12,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/10/2017; SPESE SERVIZIO BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI- III TRIMESTRE 2017
23/10/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PROFESSIONE INGEGNERE SRL 200,00 0,00 200,00 CODICE EVENTO 10130-10132 - PARTECIPANTI: ANNA SACCO BOTTO, DAVIDE MUSSA, ELEONORA SOVERINA PER SEMINARI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 32,02 0,00 32,02 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 042017 - OTTOBRE 2017
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,27 0,00 31,27 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 102016 - OTTOBRE 2017
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,96 0,00 31,96 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 052016 - OTTOBRE 2017
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,41 0,00 31,41 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 090216 -OTTOBRE 2017
24/10/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 33,44 0,00 33,44 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 012017 - OTTOBRE 2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 209,32 37,60 171,72 LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 27.516,67 4.943,45 22.573,22 LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RICCI/SERGIO 3.050,00 550,00 2.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 233 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MERLINO/GIANCARLO MARIA 16.500,00 1.500,00 15.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali BASSO/FRANCO 6.280,56 2.122,56 4.158,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CONTENUR S.L. 1.037,00 187,00 850,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDILCENTRO S.R.L. 118,80 21,42 97,38 LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 13/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDILCENTRO S.R.L. 540,00 97,38 442,62 LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 13/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.066,66 733,33 3.333,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 13/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 602,12 108,58 493,54 LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 13/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. 999,96 178,48 821,48 LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 13/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - S.P.A. 1.708,00 308,00 1.400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 19/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EGAF EDIZIONI S.R.L. 314,50 1,88 312,62 LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 19/10/2017
25/10/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni PARVA DOMUS CHARTAE S.A.S. 874,09 0,00 874,09 LIQUIDAZIONE ATTO N. 250 DEL 20/10/2017
25/10/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS 290,37 0,74 289,63 LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 657,58 118,58 539,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 33.367,99 3.033,45 30.334,54 LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. 2.778,00 500,95 2.277,05 LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 6.507,00 0,00 6.507,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 255 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 720,00 0,00 720,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 256 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.844,00 0,00 2.844,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 257 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 520,80 104,16 416,64 LIQUIDAZIONE ATTO N. 258 DEL 24/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI 40.773,81 3.706,71 37.067,10 LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 20/10/2017
25/10/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RICCI/SERGIO 3.599,00 649,00 2.950,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 12/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 16,45 16,45 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 17/10/2017, IVA SPLIT
25/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 74,75 0,00 74,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 17/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 0,23 0,23 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 17/10/2017, IVA SPLIT
25/10/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 1,03 0,00 1,03 LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 17/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.931,20 0,00 1.931,20 LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 849,73 849,73 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 1.931,20 0,00 1.931,20 GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4868/2017-LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI CUNEO 163,94 0,00 163,94 SALDO DA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI CANELLI PER L'AVA N. 33720160000708919 STATO AL CODICE FISCALE TRCPLA73M12B111X PER INTERVENTO SOSTITUTIVO A FT N.2/PA DEL 2/8/2016.
25/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. GPL SPORT DI TARICCO/PAOLO 36,06 36,06 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 25/10/2017
26/10/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. 106.749,63 9.704,51 97.045,12 LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 12/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 716,86 0,00 716,86 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 311,46 0,00 311,46 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 519,51 93,68 425,83 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 37,21 6,71 30,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 57,52 0,00 57,52 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESO DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017
26/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 50,72 0,00 50,72 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017
26/10/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 373,74 0,00 373,74 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017
26/10/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 302,29 54,51 247,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017
28/10/2017 U.1.04.02.05.001 - Servizio civile Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 859,51 0,00 859,51 CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE OSPITE REPARTO R.S.A. SIG. R. I. 22.- CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"".
02/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 30,00 0,00 30,00 QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C.
02/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 375,00 0,00 375,00 QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C.
02/11/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 375,00 0,00 375,00 QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C.
02/11/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) 375,00 0,00 375,00 QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C.
02/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 597,96 0,00 597,96 CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- III TRIMESTRE 2017 UTENZA N. CMAT004 C.I.G. Z651CD796E
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 0,00 0,00 0,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 447,36 0,00 447,36 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 176,05 0,00 176,05 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 267,00 0,00 267,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 83,00 0,00 83,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 442,00 0,00 442,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 242,00 0,00 242,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 100,00 0,00 100,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 - Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017.
02/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 454,44 81,95 372,49 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017
02/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. BANCA FARMAFACTORING S.P.A. 334,48 60,32 274,16 LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 07/03/2017
06/11/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 906,66 0,00 906,66 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 54 C.I.E. PERIODO 16 -31 OTTOBRE 2017
07/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 116,30 0,00 116,30 CONTRIBUTI INPS DM 10 - NUMERO RUOLO 2016/934 - PROT. 19531 DEL 06/11/2017
10/11/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 11.755,97 0,00 11.755,97 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI-MESE DI OTTOBRE 2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 13.482,52 1.215,08 12.267,44 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 6.607,54 593,92 6.013,62 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 4.235,90 385,12 3.850,78 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 397,68 33,75 363,93 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 778,12 65,68 712,44 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 8.500,00 772,70 7.727,30 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 1.173,13 106,62 1.066,51 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 495,94 41,39 454,55 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 4.293,09 389,25 3.903,84 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 942,60 73,90 868,70 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 2.500,00 221,68 2.278,32 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 724,74 65,09 659,65 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 1.000,00 84,77 915,23 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 2.000,00 179,81 1.820,19 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 2.000,00 176,93 1.823,07 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 3.500,00 318,17 3.181,83 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 2.801,15 241,56 2.559,59 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 1.852,65 168,39 1.684,26 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 15.000,00 1.391,92 13.608,08 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 524,48 45,84 478,64 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 258,66 18,73 239,93 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 262,44 21,11 241,33 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 204,14 18,38 185,76 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 242,69 20,36 222,33 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 990,37 89,30 901,07 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 571,27 45,71 525,56 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 98,54 8,76 89,78 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 5.834,01 526,97 5.307,04 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 65,57 2,26 63,31 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 2.596,84 236,08 2.360,76 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 5.732,94 487,98 5.244,96 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua IRETI S.P.A. 54,83 4,47 50,36 GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017
10/11/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 162,00 0,00 162,00 GIRO CONTABILE- COMPENSARE CON REVERSALE N. 5091/2017 APPROVAZIONE ELENCO DISCARICO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI ANNO 2017 - PER I FRUITORI DEL SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE.
10/11/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 4.500,00 0,00 4.500,00 GIRO CONTABILE- COMPENSARE CON REVERSALE N. 5091 APPROVAZIONE ELENCO DISCARICO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI ANNO 2017 - PER I FRUITORI DEL SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE.
10/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CS COSTRUZIONI S.R.L. 8.000,00 1.442,62 6.557,38 LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 13/10/2017
10/11/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo S.I.D.A.M. S.R.L. 4.636,00 836,00 3.800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 25/10/2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari PISTONE/ALVARO 27.549,43 4.967,94 22.581,49 LIQUIDAZIONE ATTO N. 263 DEL 26/10/2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. 999,99 180,33 819,66 LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 26/10/2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC 3.499,94 631,14 2.868,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 30/10/2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. 1.511,17 272,51 1.238,66 LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 02/11/2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature RICCI/SERGIO 1.000,00 180,33 819,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 267 DEL 02/11/2017
10/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BORGOGNO/GIUSEPPE 520,80 104,16 416,64 LIQUIDAZIONE ATTO N. 269 DEL 08/11/2017
10/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.066,66 733,33 3.333,33 LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 08/11/2017
10/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MESSINA/FRANCO 707,60 127,60 580,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 08/11/2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. D.M. SERVICE S.R.L. 531,30 48,30 483,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 272 DEL 09/11/2017
10/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DEFIR SRL 1.024,80 184,80 840,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 273 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta TELEPASS S.P.A. 21,69 0,00 21,69 LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 13/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta TELEPASS S.P.A. 1,36 1,36 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 13/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 24,23 0,00 24,23 LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 111,76 0,00 111,76 LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 70,35 70,35 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 5,40 0,00 5,40 LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 178,36 0,00 178,36 LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 463,00 83,50 379,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 62,39 11,25 51,14 LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 512,21 92,36 419,85 LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari PISTONE/ALVARO 7.450,56 1.343,54 6.107,02 LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 10/11/2017
13/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA 4.257,80 767,80 3.490,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 10/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri SICURTECTO SRL 17.589,00 1.599,00 15.990,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 261 DEL 25/10/2017
13/11/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti MUTTON/PAOLO 3.172,00 1.072,00 2.100,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 274 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RUFFINO/FRANCESCO 5.307,00 957,00 4.350,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 275 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo OSSOLA IMPIANTI S.R.L. 3.147,60 567,60 2.580,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 276 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo ODDINO IMPIANTI S.R.L. 6.405,00 1.155,00 5.250,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 277 DEL 09/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico VACCARIO/ALBERTO 2.537,60 857,60 1.680,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 284 DEL 13/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico NOVATEK S.R.L. 40.325,34 7.271,78 33.053,56 LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 13/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 7.930,00 1.430,00 6.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 13/11/2017
13/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico GIANCARLO FURNO S.R.L. INGEGNERIA & ARCHITETTURA 4.361,50 786,50 3.575,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 281 DEL 10/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 32,42 0,00 32,42 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 02016 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,87 0,00 31,87 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 062016 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,71 0,00 31,71 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 072016 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 31,60 0,00 31,60 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 082016 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 39,84 0,00 39,84 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 032015 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 39,18 0,00 39,18 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 072015 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 39,04 0,00 39,04 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 082015 - NOVEMBRE 2017
20/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 38,72 0,00 38,72 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 102015 - OTTOBRE 2017
21/11/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI 369,21 0,00 369,21 IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 2017 - NOVEMBRE
21/11/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AMMINISTRATORI/COMUNALI 219,00 0,00 219,00 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2017
21/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 6.842,67 0,00 6.842,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - NOVEMBRE
22/11/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 956,16 0,00 956,16 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - NOVEMBRE
22/11/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 940,24 0,00 940,24 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 56 C.I.E. PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2017
23/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 312,60 0,00 312,60 GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. N. 5232 COMPENSO AD EQUITALIA NORD SPA SU RISCOSSIONI T.A.R.S.U. ARRETRATA.
23/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 49,95 0,00 49,95 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5231 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI I.C.I. ARRETRATA -
23/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 3.000,00 0,00 3.000,00 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA E L'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017.
23/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 329,93 0,00 329,93 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5384 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI TRRSU ARRETRATA - PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 30/10/2017
23/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. EQUITALIA NORD S.P.A. 42,60 0,00 42,60 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV N. 5383 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI I.C.I. ARRETRATA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/10/2017
27/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 1.954,37 0,00 1.954,37 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE – ANNO 2016
28/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.097,88 7.463,45 74.634,43 LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 07/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI 2.854,80 964,80 1.890,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 279 DEL 09/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC 719,80 129,80 590,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 289 DEL 14/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 4.096,09 738,64 3.357,45 LIQUIDAZIONE ATTO N. 290 DEL 15/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili G. & G. SRL 6.929,99 1.249,67 5.680,32 LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 16/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili G. & G. SRL 18.300,00 3.300,00 15.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 292 DEL 16/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 2.938,80 0,00 2.938,80 LIQUIDAZIONE ATTO N. 296 DEL 17/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 720,00 0,00 720,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 17/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. 210,00 0,00 210,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 297 DEL 17/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. 366,00 66,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 293 DEL 16/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ASD VALLEBELBO SPORT 4.853,09 822,71 4.030,38 LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 17/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAMST SOC. COOP. A R.L. 547,02 21,04 525,98 LIQUIDAZIONE ATTO N. 298 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO 738,28 133,13 605,15 LIQUIDAZIONE ATTO N. 299 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware ALBAUFFICIO S.R.L 244,00 44,00 200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 550,93 99,35 451,58 LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TECHNICAL DESIGN S.R.L. 610,00 110,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. 1.695,80 305,80 1.390,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 303 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali ELTRAFF S.R.L. 1.964,20 354,20 1.610,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 304 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 588,25 106,08 482,17 LIQUIDAZIONE ATTO N. 305 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA 3.660,00 660,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 288 DEL 14/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 15.364,03 2.770,57 12.593,46 LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 269,27 48,55 220,72 LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 6.255,01 1.125,52 5.129,49 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 5,00 0,00 5,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 395,92 71,10 324,82 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.651,03 297,69 1.353,34 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 106,14 19,14 87,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 257,40 46,42 210,98 LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017
28/11/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti TECHNICAL DESIGN S.R.L. 549,00 99,00 450,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 309 DEL 22/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 23/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili P.G. DI PENNA FRANCARLO E GHIONE PAOLO SNC 610,00 110,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 315 DEL 25/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AZZURRO CIELO S.N.C. DI ROSSO G.E BERRUTI M. 244,00 44,00 200,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 25/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione CAMST SOC. COOP. A R.L. 10.595,05 963,19 9.631,86 LIQUIDAZIONE ATTO N. 318 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. 512,78 92,47 420,31 LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AREARISCOSSIONI S.R.L. 7.543,95 0,00 7.543,95 GIRO CONTABILE. COMPENSARE CON REV. DA 5497 A 5533 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali AREARISCOSSIONI S.R.L. 5.092,00 0,00 5.092,00 GIRO CONTABILE. COMPENSARE CON REV. DA 5497 A 5533 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 20/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati IL SOLE 24 ORE S.P.A. 206,96 7,96 199,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 1.127,76 203,37 924,39 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. TRE ESSE ITALIA S.R.L. 36,66 6,61 30,05 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ITALIAOGGI EDITORI SRL 249,00 0,00 249,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. L'ANCORA SOC.COOP.R.L. 131,76 23,76 108,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 25/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. L'ANCORA SOC.COOP.R.L. 131,76 23,76 108,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 25/11/2017
28/11/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali G. & G. SRL 10.101,60 1.821,60 8.280,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 23/11/2017
28/11/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico POSALBA S.R.L. 16.500,00 1.500,00 15.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 308 DEL 22/11/2017
28/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SESSAME 1.122,16 0,00 1.122,16 RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA ANNO 2016. QUOTA DEL COMUNE DI SESSAME
28/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province COMUNE DI CALOSSO 6.770,15 0,00 6.770,15 10% QUOTA DEI PROVENTI- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI CALOSSO PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX PER L'ANNO 2016
28/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 6.770,15 0,00 6.770,15 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5541 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI CALOSSO PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE - QUOTA 10% SPETTANZA COMUNE DI CANELLI PER CALOSSO
28/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province COMUNE DI SESSAME 135,27 0,00 135,27 QUOTA 10% DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SESSAME- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI SESSAME PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX PER L'ANNO 2016
28/11/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 135,27 0,00 135,27 GIRO CONTABILE. DA COMP. REV. 5540 QUOTA 10% DI SPETTANZA DEL COMUNE DI CANELLI CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI SESSAME PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZO AUTOVELOX ANNO 2016
28/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALOSSO 22.718,00 0,00 22.718,00 GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5537-5538-5539 50% QUOTA PROVENTI CDS PER IL COMUNE DI CALOSSO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI CANELLI
28/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALOSSO 4.752,65 0,00 4.752,65 RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA ANNO 2016
28/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME 885,93 0,00 885,93 NOTA N. 23 DEL 26/10/2017 ESAMI ANNUALI PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZD71EF580C
29/11/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. BRUNETTO/ELENA 542,86 148,57 394,29 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTTORESSA ELENA BRUNETTO PER GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITA'
29/11/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOCCHINO GIUSEPPE DI BOCCHINO/ANNALISA 160,00 6,40 153,60 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DELLA VENDEMMIA 2017
04/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. 2.097,00 0,00 2.097,00 Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano del saldo del contributo per il funzionamento dell'ente, relativo all'anno 2017.
04/12/2017 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale NICOLA/SERENELLA 1.268,80 428,80 840,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 312 DEL 23/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. RADIO CANELLI SRL 300,00 54,10 245,90 LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 28/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA 302,56 54,56 248,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 30/11/2017
04/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA 302,56 54,56 248,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 30/11/2017
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 7.000,00 0,00 7.000,00 EVENTI CELEBRATIVI 4/12 NOVEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 2.000,00 0,00 2.000,00 EVENTI CELEBRATIVI 4/12 NOVEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI.
05/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI 2.000,00 0,00 2.000,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER GESTIONE TARTUFAIA DIDATTICA. ANNO 2017.
05/12/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA 3.000,00 0,00 3.000,00 TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI - MOASCA PER INIZIATIVA ""CULTURALE ""FESTIVAL CLASSICO 2017"". IMPEGNO DI SPESA.
05/12/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 1.158,51 0,00 1.158,51 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 69 C.I.E. PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2017
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI 2.712,21 0,00 2.712,21 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 2.246,45 0,00 2.246,45 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE COLLINE 50 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COMITATO PALIO ""CITTA' DI CANELLI"" 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CORALE ""LAETI CANTORES"" 100,00 4,00 96,00 EROGAZIONI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI 670,00 0,00 670,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO ARCIBO' 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
05/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI 100,00 0,00 100,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NIZZA E CANELLI 570,00 0,00 570,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... 570,00 0,00 570,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA 670,00 0,00 670,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI 570,00 0,00 570,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
06/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. 976,00 176,00 800,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 19/10/2017
06/12/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA 610,00 110,00 500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 313 DEL 24/11/2017
06/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO 1.881,12 339,22 1.541,90 LIQUIDAZIONE ATTO N. 321 DEL 29/11/2017
06/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STUDIO ASSOCIATO LEVING 6.573,84 2.235,45 4.338,39 LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 30/11/2017
06/12/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali STUDIO ASSOCIATO LEVING 87,36 15,75 71,61 LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 30/11/2017
06/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TOLIO/VITTORINO 1.758,08 317,03 1.441,05 LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 30/11/2017
06/12/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature NEWTECH INFORMATICA SRL 2.799,90 504,90 2.295,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 326 DEL 01/12/2017
06/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CORO VALLEBELBO ANAS-SEZ. ASTI 570,00 0,00 570,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016.
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 55,88 0,00 55,88 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 243,53 0,00 243,53 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 - MESE OTTOBRE 2017
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 27,63 0,00 27,63 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE OTTOBRE 2017
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 33,75 0,00 33,75 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESE OTTOBRE 2017
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI CANELLI 50,18 0,00 50,18 CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685- MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2017
07/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI 5.800,00 0,00 5.800,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI
07/12/2017 U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 129,60 0,00 129,60 RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 600,00 0,00 600,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 671,04 0,00 671,04 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 450,00 0,00 450,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 267,00 0,00 267,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 700,00 0,00 700,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 170,00 0,00 170,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 800,00 0,00 800,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 216,96 0,00 216,96 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 200,00 0,00 200,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 300,00 0,00 300,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 350,00 0,00 350,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 400,00 0,00 400,00 ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017.
07/12/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware SORGE S.R.L. 1.961,76 353,76 1.608,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 05/12/2017
07/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 3.265,63 0,00 3.265,63 LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 05/12/2017
07/12/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 82.012,46 7.455,68 74.556,78 LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 05/12/2017
07/12/2017 U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti G.A.I.A. S.P.A. 75.220,72 6.838,25 68.382,47 LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 05/12/2017
07/12/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo CIRIOTTI/ROBERTO 2.928,00 528,00 2.400,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 329 DEL 06/12/2017
07/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SIES S.R.L. 608,78 109,78 499,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 335 DEL 07/12/2017
07/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE 6.000,00 0,00 6.000,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 333 DEL 06/12/2017
07/12/2017 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO 16.711,56 3.013,56 13.698,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 06/12/2017
07/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TECNOINDAGINI SRL 8.509,50 1.534,50 6.975,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 06/12/2017
11/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA 500,00 0,00 500,00 SALDO 2017 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER LA VALORIZZAZIONE E IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""GIGI MONTICONE"".
12/12/2017 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi P.G. DI PENNA E GHIONE SRL 1.830,00 330,00 1.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 06/12/2017
12/12/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS 300,00 0,00 300,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 07/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali MAGGIOLI S.P.A. 1.754,06 316,31 1.437,75 LIQUIDAZIONE ATTO N. 336 DEL 11/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. WELFARE COMPANY S.R.L. 5.037,00 0,00 5.037,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 337 DEL 11/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI 2.500,00 0,00 2.500,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 11/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SIES S.R.L. 478,85 86,35 392,50 LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 30/11/2017
12/12/2017 U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti BOANO/ALESSANDRO 15.600,00 5.272,13 10.327,87 LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 11/12/2017
13/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità AMMINISTRATORI/COMUNALI 7.142,67 0,00 7.142,67 INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - DICEMBRE
13/12/2017 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 294,14 0,00 294,14 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 30,15 0,00 30,15 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 989,96 0,00 989,96 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 145,65 0,00 145,65 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 2,91 0,00 2,91 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 651,53 0,00 651,53 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 768,00 0,00 768,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 492,40 0,00 492,40 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 305,00 0,00 305,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 62,85 0,00 62,85 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,00 0,00 200,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 131,76 0,00 131,76 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 27,74 0,00 27,74 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 492,66 0,00 492,66 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 125,00 0,00 125,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 500,00 0,00 500,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 159,00 0,00 159,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 20,49 0,00 20,49 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 94,00 0,00 94,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 446,40 0,00 446,40 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 200,00 0,00 200,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 39,00 0,00 39,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 456,00 0,00 456,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 400,00 0,00 400,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 960,18 0,00 960,18 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 100,00 0,00 100,00 PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261
13/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 238,87 0,00 238,87 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 181 AL NUMERO 262
13/12/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO 223,63 0,00 223,63 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 181 AL NUMERO 262
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI 2.387,00 0,00 2.387,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA DI SAN LEONARDO 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN TOMMASO 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO ALPINI CANELLI 704,00 0,00 704,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.I.D.O. 710,00 0,00 710,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private FIDAS GR. DONATORI SANGUE 1.974,00 0,00 1.974,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E AUTO MUTUO AIUTO 1.575,00 0,00 1.575,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI CANELLI ONLUS 1.715,00 0,00 1.715,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO DI CANELLI 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
13/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI 850,00 0,00 850,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.N.I.T.A.L.S.I. 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASTRO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA 1.974,00 0,00 1.974,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CON TE ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ASTIGIANE ONLUS 1.515,00 0,00 1.515,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE 1.266,00 0,00 1.266,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO 528,00 0,00 528,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private L'ARCOBALENO- DISABILI MOTORI PER UNA VITA INDIPENDENTE E AUTODETERMINATA 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS 802,00 0,00 802,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private IL PONTE DI PIETRA 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE 407,00 0,00 407,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. 493,00 0,00 493,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. PEDALE CANELLESE 2.573,00 0,00 2.573,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. CALCIO CANELLI 3.078,00 0,00 3.078,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.S.D. VIRTUS CANELLI 3.582,00 0,00 3.582,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI 287,00 0,00 287,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO 3.229,00 0,00 3.229,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA GIUSEPPE BENZI 2.472,00 0,00 2.472,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private S. B. BOCIOFILA CANELLESE 2.422,00 0,00 2.422,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3.078,00 0,00 3.078,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI 2.472,00 0,00 2.472,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.P.D. ATLETICANELLI 151,00 0,00 151,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private VESPA CLUB CANELLI A.S.D. 456,00 0,00 456,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.D. BIKERS CANELLI 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CIRCOLO SANTA CHIARA 500,00 0,00 500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016.
14/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MARMO/LUCA 4.960,00 0,00 4.960,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 13/12/2017
14/12/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware XEROX S.P.A. 606,02 109,28 496,74 LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 12/12/2017
14/12/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 878,89 158,49 720,40 LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 12/12/2017
14/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO 3.623,40 653,40 2.970,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 13/12/2017
14/12/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TOLIO/VITTORINO 4.102,21 739,74 3.362,47 LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 12/12/2017
14/12/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 956,16 0,00 956,16 CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DICEMBRE
15/12/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO 4.000,00 0,00 4.000,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.
15/12/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI 1.000,00 0,00 1.000,00 39^ CONCORSO PER CONTE, FAULE, LEGENDE IN LINGUA PIEMONTESE ""SITA' 'D CANEJ"". APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCORSO, COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI.
15/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 7.068,26 0,00 7.068,26 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
15/12/2017 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 3.963,44 0,00 3.963,44 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 14.113,91 0,00 14.113,91 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.794,79 0,00 3.794,79 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.439,97 0,00 3.439,97 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 33.820,38 0,00 33.820,38 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 6.189,17 0,00 6.189,17 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 5.943,15 0,00 5.943,15 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.676,33 0,00 3.676,33 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 2.337,61 0,00 2.337,61 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 6.919,78 0,00 6.919,78 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 10.500,10 0,00 10.500,10 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 3.567,62 0,00 3.567,62 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 61.209,81 0,00 61.209,81 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
18/12/2017 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 15.238,71 0,00 15.238,71 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017
22/12/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 688,39 0,00 688,39 TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE N. 41 C.I.E. PERIODO 1-15 DICEMBRE 2017
28/12/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 5.237,68 0,00 5.237,68 P.P. 92 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2017
28/12/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali ERARIO DELLO STATO 2.312,64 0,00 2.312,64 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO I.V.A.
28/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 1,03 0,00 1,03 LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017
28/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi TELEPASS S.P.A. 0,23 0,23 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017
28/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 9,67 0,00 9,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017
28/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2,13 2,13 0,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017




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